——2025年8月26日在汾陽市第七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第三十五次會(huì)議上

汾陽市財(cái)政局局長 張寧

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《中華人民共和國各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》等相關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)將2025年預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。

一、財(cái)政收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

1--6月，財(cái)政總收入累計(jì)完成948775萬元。一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成209110萬元，為年初預(yù)算的56.17%，同比增長4.65%。其中:稅收收入完成180480萬元，為年初預(yù)算的56.37%，同比增長4.9%；非稅收入完成28630萬元，為年初預(yù)算的54.9%，同比增長3.12%。

主要稅種完成情況：增值稅完成69336萬元，同比增長6.3%；企業(yè)所得稅完成63202萬元，同比增長7.15%；資源稅完成994萬元，同比下降4.15%；環(huán)境保護(hù)稅完成203萬元，同比下降6.02%；個(gè)人所得稅完成2530萬元，同比下降18.52%。

一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行285844萬元，同比下降5.8%。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

1--6月，政府性基金收入完成15016萬元，為預(yù)算的80.17%，同比增長30.69%。其中國土出讓收入完成14214萬元，同比增長56.54%。

政府性基金支出完成19068萬元，同比增長10.54%。其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出12827萬元，同比下降4.84%。

二、預(yù)算調(diào)整事由

（一）一般公共預(yù)算

年度執(zhí)行中，省財(cái)政廳下達(dá)我市縣級(jí)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼轉(zhuǎn)移支付234萬元（晉財(cái)預(yù)[2025]9號(hào)）；2025年資源枯竭城市轉(zhuǎn)移支付29萬元（晉財(cái)預(yù)[2025]41號(hào)）；革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付76萬元（晉財(cái)預(yù)[2025]42號(hào)）；均衡性轉(zhuǎn)移支付4590萬元（晉財(cái)預(yù)[2025]35、36號(hào)）；2025年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民獎(jiǎng)勵(lì)資金42萬元（晉財(cái)預(yù)[2025]38號(hào)）；隱性債務(wù)化債引導(dǎo)資金1438萬元（晉財(cái)預(yù)[2025]25號(hào)）。截至目前一般公共預(yù)算可統(tǒng)籌財(cái)力相應(yīng)增加6409萬元。

（二）政府性基金

根據(jù)《呂梁市財(cái)政局關(guān)于2025年置換再融資債券資金調(diào)整使用的通知》（呂財(cái)債〔2025〕7號(hào)）呂梁市計(jì)劃收回限額9683萬元，實(shí)際收回限額6083萬元，重新安排限額3600萬元用于償還到期棚改本金。根據(jù)《呂梁市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2025年度新增政府債務(wù)限額的通知》（呂財(cái)債〔2025〕23號(hào)），呂梁市下達(dá)我市全年債券限額17548萬元，其中一般債券限額1800萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額15748萬元。提前批限額2800萬元，其中一般債券限額1000萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額1800萬元。剩余限額14748萬元，其中一般債券限額800萬元，專項(xiàng)債券限額13948萬元，分別是項(xiàng)目建設(shè)12668萬元、補(bǔ)充政府性基金財(cái)力731萬元、解決政府拖欠企業(yè)賬款549萬元。

三、預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算增加的可統(tǒng)籌財(cái)力使用事項(xiàng)，主要用于未列入預(yù)算安排的民生支出、上級(jí)出臺(tái)政策需安排的支出以及市委市政府確定的重點(diǎn)工作支出和新增錄用人員工資等人員支出。

一是一般公共預(yù)算支出增加6409萬元擬安排如下：

用于人員支出631萬元；

用于城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生政府購買服務(wù)項(xiàng)目4000萬元；

用于2025年民生實(shí)事發(fā)放住院分娩補(bǔ)貼費(fèi)用264萬元；

用于峪道河治理污水干管工程76萬元；

用于棚戶區(qū)歸還國開行本息1438萬元。

二是本次新增一般債券限額800萬元擬安排如下：

用于應(yīng)急管理局汾陽市第二城市消防站建設(shè)項(xiàng)目550萬元，該項(xiàng)目總投資估算4223.28萬元。其中工程建筑安裝費(fèi)為3513.66萬元，其他費(fèi)用為396.78萬元，預(yù)備費(fèi)為312.84萬元。該項(xiàng)目占地面積10990平方米，總建筑面積5595.29平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、防水處理、垃圾收儲(chǔ)設(shè)施、裝修裝飾工程、供配電工程、給排水工程、消防工程、暖通工程、綠化、硬化等。

用于中醫(yī)院新建醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目250萬元，該項(xiàng)目總投資估算8000.71萬元。規(guī)劃建設(shè)一棟地下一層地上14層的框架結(jié)構(gòu)建筑，總建筑面積15950.35平方米，其中地上建筑面積為10650平方米，地下建筑面積為5300.35平方米。

（二）政府性基金

本次新增提前批項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債務(wù)限額800萬元擬安排如下：

用于教育局汾陽市東關(guān)小學(xué)附屬幼兒園建設(shè)項(xiàng)目800萬元，該項(xiàng)目總投資3499.37萬元，占地面積8351㎡，總建筑面積為6963.83㎡。該項(xiàng)目設(shè)計(jì)規(guī)模為12個(gè)班，共360人，主要建設(shè)內(nèi)容為幼兒班級(jí)活動(dòng)室、寢室、服務(wù)管理用房、供應(yīng)用房、多功能活動(dòng)室、附屬用房和消防水池水泵房等;配套室外活動(dòng)場(chǎng)地、道路硬化工程、場(chǎng)地鋪裝工程、給排水工程、電氣工程、供熱工程、供氣工程、景觀綠化工程、圍墻等室外配套工程。

本次新增項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)債券限額12668萬元，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展分批次發(fā)行。

本次新增補(bǔ)充政府性基金財(cái)力專項(xiàng)債券限額731萬元，擬用于解決政府機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位拖欠企業(yè)賬款項(xiàng)目：衛(wèi)生部門新冠疫情期間“應(yīng)檢盡檢”檢測(cè)費(fèi)用614.94萬元，交通部門農(nóng)村路網(wǎng)改造汾陽市2017年建設(shè)項(xiàng)目（四好農(nóng)村路）第一批項(xiàng)目116.06萬元。

本次新增解決政府拖欠企業(yè)賬款專項(xiàng)債券限額549萬元，擬用于解決政府機(jī)關(guān)和全額撥款事業(yè)單位拖欠企業(yè)賬款項(xiàng)目：交通部門農(nóng)村路網(wǎng)改造汾陽市2017年建設(shè)項(xiàng)目（四好農(nóng)村路）第一批項(xiàng)目549萬元。

預(yù)算調(diào)整情況：收入方面減少“其他政府性基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”（10110299）6083萬元，支出方面減少“其他政府性基金債務(wù)還本支出”（2310499）6083萬元。收入方面增加“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入”（110110298）2080萬元；支出方面增加“其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出”（2290402）2080萬元。

剩余政府性基金待新增政府債券限額正式發(fā)行之后做預(yù)算調(diào)整。

主任、各位副主任、各位委員，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將認(rèn)真落實(shí)中央、省委、呂梁市委和汾陽市委六屆十一次全體會(huì)議暨市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，在市人大的監(jiān)督下，強(qiáng)化收入，優(yōu)化支出，防范風(fēng)險(xiǎn)，深化改革，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等資金支持，保障涉及“三?！钡让裆攸c(diǎn)支出，同時(shí)加大盤活存量資金資產(chǎn)力度，截止目前收回存量資金2188萬元，重新統(tǒng)籌安排各項(xiàng)亟需解決的項(xiàng)目建設(shè)支出。下一步，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)，提升工作站位，全力保障汾陽經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)的財(cái)政力量！